Step 0. 系統初始

本系統初始畫面為「待收付款」，方便您每日使用系統時能先查看是否有待收或待付款資料。
初次使用系統請先至「Step 1.公司資料」維護您公司的基本資料。
系統資料呈現方式分為：資料檢視模式與資料維護模式，若要進行資料異動，請點選「F2 修改」，修改後請記得點「F3 存檔」。
其他按鈕則分別依系統功能提供使用。

Step 1. 公司資料

公司資料分為四項：基本資料、列印設定、付款條件及付款方式，設定後請記得點「F3存檔」。

Step 2. 客戶/供應商

建立與您往來的客戶或供應商資料。

Step 3. 立帳

立帳區分為「應收款立帳」及「應付款立帳」。
3.1 立帳－應收：依客戶輸入往來資料（日期、項目、金額及稅率等），應收款之收款日期待實際收款時再予以填入即可。

3.2 立帳－應付：依供應商輸入往來資料（日期、項目、金額及稅率等），應付款之付款日期待實際付款時再予以填入即可。

Step 4. 待收付款

待收付款功能，左側畫面呈現：待收款清單，右側呈現待付款清單，已收及已付款項不會列出。

Step 5. 列印對帳單

每月底您可以利用「列印對帳單」列印對帳單，滑鼠停在公司簡稱處，按下「F8 列印」即可印出整齊的單據，系統會依照「公司資料」「列印設定」所定義的列印內容呈現表頭及表尾，

小提示: 若您習慣在Excel中調整單據，系統也提供匯出Excel的功能，只要按下「F7 Excel」就可以將單據內容匯出至Excel，方便您做任何調整。

Step 6. 系統設定

系統設定包括「資料庫設定」與「備份設定」，您可以設定備份計劃。